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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 400.00 | 20 267.00 | 22 133.00 | 42 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 997.00 | 21 127.00 | 63 870.00 | 84 997.00 |
040 Immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 707.00 | 41 394.00 | 89 314.00 | 130 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 354.00 | | 90 354.00 | 90 354.00 |
072 Créances – Autres | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
084 Disponibilités | 226 517.00 | | 226 517.00 | 226 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 078.00 | | 369 078.00 | 369 078.00 |
110 Total général Actif | 499 786.00 | 41 394.00 | 458 392.00 | 499 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 373.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 333.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 885 888.00 | 608 916.00 | | 885 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 59 834.00 | | |
222 Production stockée | -18 500.00 | 18 500.00 | | -18 500.00 |
224 Production immobilisée | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 650.00 | 3 422.00 | | 1 650.00 |
230 Autres produits | 6 838.00 | 3 567.00 | | 6 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 883 945.00 | 694 240.00 | | 883 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305 303.00 | 273 763.00 | | 305 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 052.00 | 4 181.00 | | -17 052.00 |
242 Autres charges externes. | 242 022.00 | 207 538.00 | | 242 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | 1 726.00 | | 3 246.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 963.00 | 121 114.00 | | 197 963.00 |
252 Charges sociales | 32 828.00 | 28 821.00 | | 32 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 499.00 | 11 701.00 | | 18 499.00 |
262 Autres charges | 26 005.00 | 20 301.00 | | 26 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 808 815.00 | 669 145.00 | | 808 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 129.00 | 25 096.00 | | 75 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | | | 210.00 |
294 Charges financières | 740.00 | 794.00 | | 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | 2 315.00 | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 759.00 | 2 493.00 | | 13 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 373.00 | 19 494.00 | | 60 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 872.00 | | | 78 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 781.00 | | | 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 756.00 | | | 104 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 644.00 | | | 99 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |