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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 400.00 | 26 195.00 | 16 205.00 | 42 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 247.00 | 37 242.00 | 58 006.00 | 95 247.00 |
040 Immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 957.00 | 63 437.00 | 77 520.00 | 140 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 811.00 | 8 044.00 | 84 767.00 | 92 811.00 |
072 Créances – Autres | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
084 Disponibilités | 219 403.00 | | 219 403.00 | 219 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 501.00 | 8 044.00 | 408 457.00 | 416 501.00 |
110 Total général Actif | 557 458.00 | 71 480.00 | 485 977.00 | 557 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 770.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 878.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 006.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 341.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 883 900.00 | 885 888.00 | | 883 900.00 |
222 Production stockée | | -18 500.00 | | |
224 Production immobilisée | | 8 070.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 945.00 | 1 650.00 | | 9 945.00 |
230 Autres produits | 9 099.00 | 6 838.00 | | 9 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 902 944.00 | 883 945.00 | | 902 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 281 969.00 | 305 303.00 | | 281 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -296.00 | -17 052.00 | | -296.00 |
242 Autres charges externes. | 255 244.00 | 242 022.00 | | 255 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | 3 246.00 | | 2 444.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 569.00 | 197 963.00 | | 195 569.00 |
252 Charges sociales | 49 346.00 | 32 828.00 | | 49 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 043.00 | 18 499.00 | | 22 043.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
262 Autres charges | 31 477.00 | 26 005.00 | | 31 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 845 840.00 | 808 815.00 | | 845 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 103.00 | 75 129.00 | | 57 103.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 210.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 819.00 | 740.00 | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 468.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 326.00 | 13 759.00 | | 11 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 770.00 | 60 373.00 | | 46 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 707.00 | | | 130 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 037.00 | | | 95 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |