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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 400.00 | 32 124.00 | 10 276.00 | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 310.00 | 16 341.00 | 14 970.00 | 31 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 080.00 | 23 782.00 | 50 298.00 | 74 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 130.00 | 72 246.00 | 78 884.00 | 151 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 892.00 | | 63 892.00 | 63 892.00 |
BZ Autres créances | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
CF Disponibilités | 174 913.00 | | 174 913.00 | 174 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 692.00 | | 357 692.00 | 357 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 822.00 | 72 246.00 | 436 576.00 | 508 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 635.00 | 131 865.00 | | 143 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 943.00 | 46 770.00 | | -10 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DL TOTAL (I) | 144 682.00 | 190 625.00 | | 144 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 342.00 | 21 878.00 | | 102 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 722.00 | 17 045.00 | | 5 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 156.00 | 128 006.00 | | 97 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 500.00 | 119 656.00 | | 43 500.00 |
EA Autres dettes | 43 174.00 | 8 767.00 | | 43 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 894.00 | 295 353.00 | | 291 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 576.00 | 485 977.00 | | 436 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 172.00 | 275 966.00 | | 186 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 890 816.00 | | 890 816.00 | 890 816.00 |
FG Production vendue services | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 605.00 | | 891 605.00 | 891 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | 9 068.00 | | 2 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 428.00 | 31 380.00 | | 32 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 1 800.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 1 800.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 52.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 563.00 | 52.00 | | 14 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 437.00 | 1 748.00 | | 3 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 505.00 | 904 807.00 | | 925 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 448.00 | 858 037.00 | | 936 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 943.00 | 46 770.00 | | -10 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 957.00 | | 39 050.00 | 140 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 877.00 | 151 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 847.00 | 105 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 247.00 | | 38 990.00 | 95 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | 60.00 | 3 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 437.00 | 23 361.00 | 14 551.00 | 63 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 195.00 | 5 929.00 | | 26 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 242.00 | 17 432.00 | 14 551.00 | 37 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 63 892.00 | 63 892.00 | | 63 892.00 |
VB T. V. A. | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VC Groupe et associés | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 342.00 | 2 342.00 | 100 000.00 | 102 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 549.00 | 155 549.00 | | 155 549.00 |
VW T.V.A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 172.00 | 186 172.00 | 100 000.00 | 286 172.00 |