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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 247.00 | 445.00 | 3 802.00 | 4 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 539.00 | 4 061.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 847.00 | 984.00 | 107 863.00 | 108 847.00 |
BT Marchandises | 158 564.00 | | 158 564.00 | 158 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BZ Autres créances | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
CF Disponibilités | 108 878.00 | | 108 878.00 | 108 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 287.00 | | 300 287.00 | 300 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 134.00 | 984.00 | 408 150.00 | 409 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 381.00 | 103 756.00 | | 30 381.00 |
DL TOTAL (I) | 135 136.00 | 104 756.00 | | 135 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 664.00 | 18 437.00 | | 65 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 024.00 | 150 365.00 | | 181 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 570.00 | 34 659.00 | | 22 570.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 014.00 | 205 243.00 | | 273 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 150.00 | 309 999.00 | | 408 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 657.00 | 205 243.00 | | 260 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 1 158.00 | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 8 847.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 024.00 | 181 024.00 | | 181 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 149.00 | 52 792.00 | 11 835.00 | 65 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
VW T.V.A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 014.00 | 260 657.00 | 11 835.00 | 273 014.00 |