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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 851.00 | 3 879.00 | 6 972.00 | 10 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 100.00 | 7 294.00 | 12 806.00 | 20 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 951.00 | 11 173.00 | 119 777.00 | 130 951.00 |
BT Marchandises | 93 874.00 | | 93 874.00 | 93 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BZ Autres créances | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
CF Disponibilités | 156 885.00 | | 156 885.00 | 156 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 606.00 | | 301 606.00 | 301 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 557.00 | 11 173.00 | 421 383.00 | 432 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 983.00 | 136 899.00 | | 101 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 920.00 | -34 916.00 | | 45 920.00 |
DL TOTAL (I) | 148 903.00 | 102 983.00 | | 148 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 456.00 | 35 779.00 | | 23 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 229.00 | 33 598.00 | | 9 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 371.00 | 202 254.00 | | 213 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 857.00 | 16 962.00 | | 18 857.00 |
EA Autres dettes | 7 567.00 | 6 126.00 | | 7 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 480.00 | 294 718.00 | | 272 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 383.00 | 397 702.00 | | 421 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 879.00 | 275 091.00 | | 268 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 544.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 362.00 | | 84 396.00 | 130 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 996.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 807.00 | 130 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 811.00 | 30 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 366.00 | | 84 396.00 | 25 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 371.00 | 213 371.00 | | 213 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 456.00 | 19 855.00 | 3 601.00 | 23 456.00 |
VI Groupe et associés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 480.00 | 268 879.00 | 3 601.00 | 272 480.00 |