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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 247.00 | 1 294.00 | 2 953.00 | 4 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 1 459.00 | 3 141.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 847.00 | 2 753.00 | 106 093.00 | 108 847.00 |
BT Marchandises | 112 451.00 | | 112 451.00 | 112 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BZ Autres créances | 82 124.00 | | 82 124.00 | 82 124.00 |
CF Disponibilités | 90 277.00 | | 90 277.00 | 90 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 543.00 | | 290 543.00 | 290 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 390.00 | 2 753.00 | 396 637.00 | 399 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 136.00 | 103 756.00 | | 134 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 762.00 | 30 381.00 | | 2 762.00 |
DL TOTAL (I) | 137 899.00 | 135 136.00 | | 137 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 787.00 | 65 664.00 | | 50 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 1 782.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 760.00 | 184 381.00 | | 184 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 438.00 | 22 570.00 | | 19 438.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | 1 974.00 | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 738.00 | 276 371.00 | | 258 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 637.00 | 411 507.00 | | 396 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 522.00 | 260 657.00 | | 223 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 515.00 | | 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282.00 | | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 847.00 | | | 108 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 760.00 | 184 760.00 | | 184 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 400.00 | 15 184.00 | 35 215.00 | 50 400.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VP Divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 815.00 | 102 815.00 | | 102 815.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 738.00 | 223 522.00 | 35 215.00 | 258 738.00 |