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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 660.00 | 7 529.00 | 13 131.00 | 20 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 638.00 | 3 643.00 | 6 995.00 | 10 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 298.00 | 11 172.00 | 20 126.00 | 31 298.00 |
BP En cours de production de services | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 200.00 | 6 900.00 | 141 300.00 | 148 200.00 |
BZ Autres créances | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CF Disponibilités | 140 646.00 | | 140 646.00 | 140 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 404.00 | 6 900.00 | 330 504.00 | 337 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 702.00 | 18 072.00 | 350 630.00 | 368 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 128 344.00 | | | 128 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 359.00 | | | 71 359.00 |
DL TOTAL (I) | 207 952.00 | | | 207 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 779.00 | | | 86 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
EA Autres dettes | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 678.00 | | | 142 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 630.00 | | | 350 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 678.00 | | | 142 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 450.00 | | 5 848.00 | 25 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 450.00 | | 5 848.00 | 25 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 670.00 | 6 502.00 | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 670.00 | 6 502.00 | | 4 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 779.00 | 86 779.00 | | 86 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UX Autres créances clients | 141 300.00 | 141 300.00 | | 141 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 228.00 | 163 228.00 | | 163 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 678.00 | 142 678.00 | | 142 678.00 |