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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 725.00 | 5 606.00 | 39 119.00 | 44 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 138.00 | 31 132.00 | 24 006.00 | 55 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 142.00 | 12 036.00 | 8 106.00 | 20 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 006.00 | 48 774.00 | 71 232.00 | 120 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 569.00 | | 208 569.00 | 208 569.00 |
BZ Autres créances | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CF Disponibilités | 104 409.00 | | 104 409.00 | 104 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 202.00 | | 329 202.00 | 329 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 208.00 | 48 774.00 | 400 434.00 | 449 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 133.00 | | | 146 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
DL TOTAL (I) | 202 003.00 | | | 202 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 857.00 | | | 78 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 431.00 | | | 198 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 434.00 | | | 400 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 745.00 | | | 176 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 649.00 | | 20 356.00 | 99 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 649.00 | | 20 356.00 | 99 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 718.00 | 16 056.00 | | 32 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 718.00 | 16 056.00 | | 32 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 857.00 | 78 857.00 | | 78 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 208 569.00 | 208 569.00 | | 208 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 212.00 | 15 526.00 | 21 686.00 | 37 212.00 |
VI Groupe et associés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 794.00 | 224 794.00 | | 224 794.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 431.00 | 176 745.00 | 21 686.00 | 198 431.00 |