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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 182.00 | 13 973.00 | 23 209.00 | 37 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 638.00 | 6 137.00 | 4 501.00 | 10 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 820.00 | 20 110.00 | 27 710.00 | 47 820.00 |
BP En cours de production de services | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 564.00 | | 198 564.00 | 198 564.00 |
BZ Autres créances | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
CF Disponibilités | 93 780.00 | | 93 780.00 | 93 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 231.00 | | 346 231.00 | 346 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 051.00 | 20 110.00 | 373 941.00 | 394 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 149 702.00 | | | 149 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
DL TOTAL (I) | 185 049.00 | | | 185 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 261.00 | | | 136 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 892.00 | | | 188 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 941.00 | | | 373 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 892.00 | | | 188 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 298.00 | | 16 523.00 | 31 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 298.00 | | 16 523.00 | 31 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 172.00 | 8 938.00 | | 11 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 172.00 | 8 938.00 | | 11 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 261.00 | 136 261.00 | | 136 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 198 564.00 | 198 564.00 | | 198 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 413.00 | 237 413.00 | | 237 413.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 892.00 | 188 892.00 | | 188 892.00 |