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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 554.00 | 12.00 | 3 542.00 | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 109.00 | 2 763.00 | 15 346.00 | 18 109.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 640.00 | 2 763.00 | 137 878.00 | 140 640.00 |
BT Marchandises | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BZ Autres créances | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CF Disponibilités | 74 297.00 | | 74 297.00 | 74 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 202.00 | | 164 202.00 | 164 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 842.00 | 2 763.00 | 302 080.00 | 304 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
DL TOTAL (I) | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 744.00 | | | 136 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 473.00 | | | 99 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 487.00 | | | 276 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 080.00 | | | 302 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 807.00 | | | 162 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 532.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 473.00 | 99 473.00 | | 99 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
UX Autres créances clients | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VB T. V. A. | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 666.00 | 22 985.00 | 93 766.00 | 136 666.00 |
VI Groupe et associés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 487.00 | 162 807.00 | 93 766.00 | 276 487.00 |