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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 554.00 | 1 433.00 | 2 120.00 | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 174.00 | 15 082.00 | 20 093.00 | 35 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 121.00 | | 81 121.00 | 81 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 324.00 | 16 515.00 | 218 809.00 | 235 324.00 |
BT Marchandises | 57 666.00 | | 57 666.00 | 57 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BZ Autres créances | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CF Disponibilités | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 687.00 | | 131 687.00 | 131 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 011.00 | 16 515.00 | 350 496.00 | 367 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 121.00 | | | 81 121.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 732.00 | 28 975.00 | | 68 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 480.00 | 39 757.00 | | 30 480.00 |
DL TOTAL (I) | 110 212.00 | 79 732.00 | | 110 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 526.00 | 99 468.00 | | 71 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 354.00 | 52 361.00 | | 62 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 044.00 | 86 810.00 | | 71 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 360.00 | 24 918.00 | | 35 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 284.00 | 263 557.00 | | 240 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 496.00 | 343 289.00 | | 350 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 645.00 | 192 115.00 | | 196 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 97.00 | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 926.00 | | 32 548.00 | 202 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 81 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 235 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 662.00 | | 1 066.00 | 37 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 264.00 | | 31 482.00 | 50 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 474.00 | 6 041.00 | | 10 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 474.00 | 6 041.00 | | 10 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 044.00 | 71 044.00 | | 71 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 121.00 | 81 121.00 | | 81 121.00 |
UX Autres créances clients | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 448.00 | 27 809.00 | 43 638.00 | 71 448.00 |
VI Groupe et associés | 62 354.00 | 62 354.00 | | 62 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 313.00 | 104 313.00 | | 104 313.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 284.00 | 196 645.00 | 43 638.00 | 240 284.00 |