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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 554.00 | 723.00 | 2 831.00 | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 109.00 | 9 752.00 | 24 357.00 | 34 109.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 789.00 | | 49 789.00 | 49 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 926.00 | 10 474.00 | 192 452.00 | 202 926.00 |
BT Marchandises | 63 429.00 | | 63 429.00 | 63 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 58 318.00 | | 58 318.00 | 58 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 837.00 | | 150 837.00 | 150 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 763.00 | 10 474.00 | 343 289.00 | 353 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 789.00 | | | 49 789.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 975.00 | 14 593.00 | | 28 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 757.00 | 14 383.00 | | 39 757.00 |
DL TOTAL (I) | 79 732.00 | 39 975.00 | | 79 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 468.00 | 127 105.00 | | 99 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 361.00 | 19 813.00 | | 52 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 810.00 | 101 491.00 | | 86 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 918.00 | 19 232.00 | | 24 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 557.00 | 267 641.00 | | 263 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 289.00 | 307 616.00 | | 343 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 115.00 | 168 279.00 | | 192 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 83.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 126.00 | | 45 517.00 | 164 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 50 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 717.00 | 202 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | 37 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 009.00 | | 16 320.00 | 28 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 117.00 | | 29 197.00 | 21 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 689.00 | 7 286.00 | 2 500.00 | 5 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 689.00 | 7 286.00 | 2 500.00 | 5 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 810.00 | 86 810.00 | | 86 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
UX Autres créances clients | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VB T. V. A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 371.00 | 27 929.00 | 71 442.00 | 99 371.00 |
VI Groupe et associés | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 879.00 | 78 879.00 | | 78 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 557.00 | 192 115.00 | 71 442.00 | 263 557.00 |