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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 359.00 | 1 134.00 | 4 224.00 | 5 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 484.00 | 1 134.00 | 9 349.00 | 10 484.00 |
BN En cours de production de biens | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
BT Marchandises | 148 650.00 | | 148 650.00 | 148 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 831.00 | | 99 831.00 | 99 831.00 |
BZ Autres créances | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
CF Disponibilités | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 288.00 | | 361 288.00 | 361 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 772.00 | 1 134.00 | 370 637.00 | 371 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 626.00 | | | 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
DL TOTAL (I) | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 312.00 | | | 229 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 967.00 | | | 102 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
EA Autres dettes | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 692.00 | | | 359 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 637.00 | | | 370 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 692.00 | | | 359 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 583.00 | 1 150.00 | 219 733.00 | 218 583.00 |
FG Production vendue services | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 532.00 | 1 150.00 | 272 682.00 | 271 532.00 |
FM Production stockée | | | 34 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 649.00 | | | 307 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 381.00 | | | 298 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591.00 | | 7 892.00 | 2 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591.00 | | 2 767.00 | 2 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 843.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 843.00 | | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 967.00 | 102 967.00 | | 102 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 831.00 | 99 831.00 | | 99 831.00 |
VB T. V. A. | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VI Groupe et associés | 229 312.00 | 229 312.00 | | 229 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 793.00 | 126 793.00 | | 126 793.00 |
VW T.V.A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 692.00 | 359 692.00 | | 359 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
ST Autres comptes | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
YT Sous‐traitance | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756.00 | | | 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 348.00 | | | 199 348.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |