| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 839.00 | 6 161.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 706.00 | 5 448.00 | 23 258.00 | 28 706.00 |
AX Avances et acomptes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 986.00 | 10 244.00 | 47 742.00 | 57 986.00 |
BN En cours de production de biens | 172 870.00 | | 172 870.00 | 172 870.00 |
BT Marchandises | 185 230.00 | | 185 230.00 | 185 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 887.00 | | 272 887.00 | 272 887.00 |
BZ Autres créances | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
CF Disponibilités | 74 592.00 | | 74 592.00 | 74 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 399.00 | | 763 399.00 | 763 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 384.00 | 10 244.00 | 811 141.00 | 821 384.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 695.00 | 2 957.00 | 3 738.00 | 6 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 520.00 | 9 520.00 | | 36 520.00 |
DH Report à nouveau | 430.00 | 325.00 | | 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 354.00 | 27 105.00 | | 30 354.00 |
DL TOTAL (I) | 68 404.00 | 38 050.00 | | 68 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 181.00 | | | 154 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 210.00 | 356 701.00 | | 295 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 085.00 | 188 622.00 | | 200 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 362.00 | 19 823.00 | | 62 362.00 |
EA Autres dettes | 30 899.00 | 20 288.00 | | 30 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 737.00 | 585 434.00 | | 742 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 141.00 | 623 484.00 | | 811 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 346.00 | 585 434.00 | | 301 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 982.00 | 16 322.00 | 977 304.00 | 960 982.00 |
FG Production vendue services | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 339.00 | 16 322.00 | 978 661.00 | 962 339.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 322.00 | |
GE Autres charges | | | 116 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 222.00 | 1 196.00 | | 13 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 222.00 | 1 196.00 | | 13 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | 720.00 | | 2 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 099.00 | 720.00 | | 5 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 123.00 | 476.00 | | 8 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 4 819.00 | | 2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 893.00 | 605 088.00 | | 1 009 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 539.00 | 577 983.00 | | 979 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 354.00 | 27 105.00 | | 30 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 074.00 | | 46 411.00 | 14 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 695.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 57 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 32 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 359.00 | | 23 947.00 | 11 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | 7 500.00 | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 222.00 | 7 322.00 | 301.00 | 3 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 957.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222.00 | 2 527.00 | 301.00 | 3 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 085.00 | 200 085.00 | | 200 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 109.00 | 30 899.00 | 287 209.00 | 318 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 272 887.00 | 272 887.00 | | 272 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 181.00 | | | 154 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 819.00 | | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 993.00 | 328 903.00 | 10 090.00 | 338 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 737.00 | 301 346.00 | 287 209.00 | 742 737.00 |