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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 359.00 | 3 222.00 | 8 136.00 | 11 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 074.00 | 3 222.00 | 10 851.00 | 14 074.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 237 929.00 | | 237 929.00 | 237 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 597.00 | | 130 597.00 | 130 597.00 |
BZ Autres créances | 135 280.00 | | 135 280.00 | 135 280.00 |
CF Disponibilités | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 631.00 | | 612 631.00 | 612 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 706.00 | 3 222.00 | 623 483.00 | 626 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DH Report à nouveau | 324.00 | | | 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
DL TOTAL (I) | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 700.00 | | | 356 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 622.00 | | | 188 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
EA Autres dettes | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 433.00 | | | 585 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 483.00 | | | 623 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 433.00 | | | 585 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 008.00 | 3 824.00 | 578 833.00 | 575 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 008.00 | 3 824.00 | 578 833.00 | 575 008.00 |
FM Production stockée | | | 25 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 17 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 087.00 | | | 605 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 982.00 | | | 577 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 484.00 | 125.00 | 6 000.00 | 10 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | 2 410.00 | 2 715.00 | 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125.00 | 2 410.00 | 14 074.00 | 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 359.00 | | 6 000.00 | 5 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | 125.00 | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134.00 | 2 087.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | 2 087.00 | | 1 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 622.00 | 188 622.00 | | 188 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 130 597.00 | 130 597.00 | | 130 597.00 |
VB T. V. A. | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VI Groupe et associés | 356 700.00 | 356 700.00 | | 356 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 899.00 | 114 899.00 | | 114 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 633.00 | 270 043.00 | 2 590.00 | 272 633.00 |
VW T.V.A. | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 433.00 | 585 433.00 | | 585 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
ST Autres comptes | 114 988.00 | | | 114 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
YT Sous‐traitance | 80 907.00 | | | 80 907.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 002.00 | | | 115 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 031.00 | | | 314 031.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |