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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 890.00 | 46.00 | 844.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 794.00 | 674.00 | 4 120.00 | 4 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 735.00 | 720.00 | 5 015.00 | 5 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 648.00 | | 356 648.00 | 356 648.00 |
BZ Autres créances | 260 408.00 | | 260 408.00 | 260 408.00 |
CF Disponibilités | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 628 799.00 | | 628 799.00 | 628 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 533.00 | 720.00 | 633 813.00 | 634 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 209.00 | 30 320.00 | | 51 209.00 |
DL TOTAL (I) | 82 528.00 | 31 320.00 | | 82 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 250.00 | 290.00 | | 49 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 287.00 | 44.00 | | 14 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 497.00 | 125 404.00 | | 193 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 755.00 | 17 694.00 | | 77 755.00 |
EA Autres dettes | 216 497.00 | 39 153.00 | | 216 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 285.00 | 182 585.00 | | 551 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 813.00 | 213 905.00 | | 633 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 685.00 | 182 585.00 | | 512 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | 5 685.00 | 50.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 497.00 | 193 497.00 | | 193 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 356 648.00 | 356 648.00 | | 356 648.00 |
VB T. V. A. | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 381.00 | 9 781.00 | 38 600.00 | 48 381.00 |
VP Divers | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 790.00 | 149 790.00 | | 149 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 106.00 | 617 056.00 | 50.00 | 617 106.00 |