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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 890.00 | 404.00 | 486.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 901.00 | 16 044.00 | 81 857.00 | 97 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 988.00 | 16 448.00 | 123 541.00 | 139 988.00 |
BT Marchandises | 61 531.00 | | 61 531.00 | 61 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 894.00 | | 337 894.00 | 337 894.00 |
BZ Autres créances | 164 902.00 | | 164 902.00 | 164 902.00 |
CF Disponibilités | 422 326.00 | | 422 326.00 | 422 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 986 653.00 | | 986 653.00 | 986 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 642.00 | 16 448.00 | 1 110 194.00 | 1 126 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 782.00 | 36 209.00 | | 113 782.00 |
DH Report à nouveau | | 9 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 466.00 | 83 254.00 | | 96 466.00 |
DL TOTAL (I) | 232 249.00 | 150 782.00 | | 232 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 362.00 | 141 288.00 | | 285 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 109.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 396.00 | 353 691.00 | | 143 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 405.00 | 147 133.00 | | 84 405.00 |
EA Autres dettes | 363 587.00 | 323 770.00 | | 363 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 945.00 | 965 991.00 | | 877 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 194.00 | 1 116 773.00 | | 1 110 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 238.00 | 932 325.00 | | 704 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 303.00 | | 90 638.00 | 109 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 952.00 | 41 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 952.00 | 139 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 153.00 | | 90 638.00 | 8 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 150.00 | | | 101 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932.00 | 13 516.00 | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 932.00 | 13 516.00 | | 2 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 396.00 | 143 396.00 | | 143 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 587.00 | 363 587.00 | | 363 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
UX Autres créances clients | 337 894.00 | 337 894.00 | | 337 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 696.00 | 101 696.00 | 150 000.00 | 251 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 666.00 | 9 959.00 | 23 707.00 | 33 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VP Divers | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 816.00 | 83 816.00 | | 83 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 994.00 | 502 797.00 | 41 197.00 | 543 994.00 |
VW T.V.A. | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 945.00 | 704 238.00 | 173 707.00 | 877 945.00 |