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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 890.00 | 583.00 | 307.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 698.00 | 11 181.00 | 36 516.00 | 47 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 785.00 | 11 764.00 | 78 021.00 | 89 785.00 |
BT Marchandises | 180 409.00 | | 180 409.00 | 180 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 820.00 | | 755 820.00 | 755 820.00 |
BZ Autres créances | 550 333.00 | | 550 333.00 | 550 333.00 |
CF Disponibilités | 47 666.00 | | 47 666.00 | 47 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 562.00 | | 1 572 562.00 | 1 572 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 347.00 | 11 764.00 | 1 650 583.00 | 1 662 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 362.00 | | | 82 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 249.00 | 113 782.00 | | 175 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 659.00 | 96 466.00 | | 118 659.00 |
DL TOTAL (I) | 315 907.00 | 232 249.00 | | 315 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 277.00 | 285 362.00 | | 318 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 832.00 | 143 396.00 | | 324 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 679.00 | 84 405.00 | | 260 679.00 |
EA Autres dettes | 307 028.00 | 363 587.00 | | 307 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 860.00 | | | 123 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 676.00 | 877 945.00 | | 1 334 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 583.00 | 1 110 194.00 | | 1 650 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 117.00 | 704 238.00 | | 1 080 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | 228.00 | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 988.00 | | 33 191.00 | 139 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 494.00 | 41 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 394.00 | 89 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 900.00 | 48 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 791.00 | | 22 697.00 | 98 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 197.00 | | 10 494.00 | 41 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 448.00 | 9 680.00 | 14 363.00 | 16 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 448.00 | 9 680.00 | 14 363.00 | 16 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
UX Autres créances clients | 673 458.00 | 673 458.00 | | 673 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 362.00 | | 82 362.00 | 82 362.00 |
VB T. V. A. | 243 728.00 | 243 728.00 | | 243 728.00 |
VC Groupe et associés | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 927.00 | 253 927.00 | | 253 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 684.00 | 1 262 125.00 | 123 559.00 | 1 385 684.00 |