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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 774.00 | 2 266.00 | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 764.00 | 14 390.00 | 20 374.00 | 34 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 069.00 | 6 057.00 | 49 012.00 | 55 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 753.00 | 21 221.00 | 76 532.00 | 97 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BN En cours de production de biens | 77 403.00 | | 77 403.00 | 77 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 668.00 | 1 795.00 | 527 873.00 | 529 668.00 |
BZ Autres créances | 111 150.00 | | 111 150.00 | 111 150.00 |
CF Disponibilités | 51 895.00 | | 51 895.00 | 51 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 717.00 | 1 795.00 | 775 922.00 | 777 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 470.00 | 23 016.00 | 852 454.00 | 875 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 959.00 | | | 85 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 395.00 | 86 459.00 | | 36 395.00 |
DL TOTAL (I) | 127 853.00 | 91 459.00 | | 127 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 249.00 | | | 150 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 717.00 | 21 420.00 | | 4 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 959.00 | 342 215.00 | | 435 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 334.00 | 74 004.00 | | 71 334.00 |
EA Autres dettes | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 601.00 | 437 639.00 | | 724 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 454.00 | 529 098.00 | | 852 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 511.00 | 437 639.00 | | 605 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 610 196.00 | | 1 610 196.00 | 1 610 196.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 196.00 | | 1 616 196.00 | 1 616 196.00 |
FM Production stockée | | | 66 903.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 594.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 594.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -594.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 3 683.00 | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 099.00 | 893 187.00 | | 1 703 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 705.00 | 806 728.00 | | 1 666 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 395.00 | 86 459.00 | | 36 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 939.00 | | 60 814.00 | 36 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 449.00 | | 56 384.00 | 33 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | 1 390.00 | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 914.00 | 16 307.00 | | 4 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 774.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 914.00 | 15 533.00 | | 4 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 959.00 | 435 959.00 | | 435 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 527 694.00 | 527 694.00 | | 527 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 89 732.00 | 89 732.00 | | 89 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 249.00 | 31 159.00 | 119 090.00 | 150 249.00 |
VI Groupe et associés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 159.00 | 641 344.00 | 6 815.00 | 648 159.00 |
VW T.V.A. | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 601.00 | 605 511.00 | 119 090.00 | 724 601.00 |