| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 1 788.00 | 1 252.00 | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 164.00 | 26 265.00 | 14 899.00 | 41 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 041.00 | 12 437.00 | 33 604.00 | 46 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 184.00 | 40 490.00 | 54 694.00 | 95 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 426 145.00 | | 426 145.00 | 426 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 666.00 | 1 795.00 | 423 871.00 | 425 666.00 |
BZ Autres créances | 150 367.00 | | 150 367.00 | 150 367.00 |
CF Disponibilités | 576 603.00 | | 576 603.00 | 576 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 905.00 | 1 795.00 | 1 590 110.00 | 1 591 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 090.00 | 42 285.00 | 1 644 805.00 | 1 687 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 353.00 | 85 959.00 | | 122 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 689.00 | 36 395.00 | | 61 689.00 |
DL TOTAL (I) | 189 542.00 | 127 853.00 | | 189 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 610.00 | 150 249.00 | | 532 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 4 717.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 560.00 | 435 959.00 | | 803 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 463.00 | 71 334.00 | | 106 463.00 |
EA Autres dettes | 12 620.00 | 62 342.00 | | 12 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 262.00 | 724 601.00 | | 1 455 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 805.00 | 852 454.00 | | 1 644 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 581.00 | 605 511.00 | | 954 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 443 927.00 | | 2 443 927.00 | 2 443 927.00 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 327.00 | | 2 458 327.00 | 2 458 327.00 |
FM Production stockée | | | 348 742.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | 845.00 | | 1 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 360.00 | 845.00 | | 10 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | -845.00 | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | 515.00 | | 7 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 105.00 | 1 703 099.00 | | 2 819 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 416.00 | 1 666 705.00 | | 2 757 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 689.00 | 36 395.00 | | 61 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 753.00 | | 6 460.00 | 97 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 029.00 | 95 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 029.00 | 87 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 833.00 | | 6 400.00 | 89 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | 60.00 | 4 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 221.00 | 19 706.00 | 437.00 | 21 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 1 014.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 447.00 | 18 692.00 | 437.00 | 20 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 560.00 | 803 560.00 | | 803 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 423 692.00 | 423 692.00 | | 423 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 104 264.00 | 104 264.00 | | 104 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 090.00 | 31 409.00 | 500 681.00 | 532 090.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 057.00 | 583 057.00 | | 583 057.00 |
VW T.V.A. | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 262.00 | 954 581.00 | 500 681.00 | 1 455 262.00 |