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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 490.00 | 42 712.00 | 54 778.00 | 97 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 539.00 | 41 518.00 | 68 021.00 | 109 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 024.00 | 87 269.00 | 127 755.00 | 215 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 632.00 | | 103 632.00 | 103 632.00 |
BN En cours de production de biens | 416 836.00 | | 416 836.00 | 416 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 710.00 | | 2 026 710.00 | 2 026 710.00 |
BZ Autres créances | 396 345.00 | | 396 345.00 | 396 345.00 |
CF Disponibilités | 156 521.00 | | 156 521.00 | 156 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 912.00 | | 3 113 912.00 | 3 113 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 936.00 | 87 269.00 | 3 241 667.00 | 3 328 936.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 256 937.00 | 184 042.00 | | 256 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 478.00 | 72 894.00 | | 79 478.00 |
DL TOTAL (I) | 341 915.00 | 262 437.00 | | 341 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 269.00 | 547 584.00 | | 494 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 19.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 063.00 | 894 909.00 | | 1 643 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 011.00 | 276 608.00 | | 308 011.00 |
EA Autres dettes | 453 990.00 | 60 806.00 | | 453 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 752.00 | 1 779 926.00 | | 2 899 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 667.00 | 2 042 363.00 | | 3 241 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419.00 | | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 224.00 | | 52 328.00 | 168 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 528.00 | 215 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 528.00 | 207 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 229.00 | | 52 328.00 | 160 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 848.00 | 26 949.00 | 5 528.00 | 65 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | 238.00 | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 046.00 | 26 711.00 | 5 528.00 | 63 046.00 |