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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 178.00 | 59.00 | 237.00 |
AH Fonds commercial | 74 739.00 | | 74 739.00 | 74 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 996.00 | 52 774.00 | 147 222.00 | 199 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 257.00 | 15 563.00 | 43 694.00 | 59 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 229.00 | 68 515.00 | 265 714.00 | 334 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 913.00 | | 347 913.00 | 347 913.00 |
BZ Autres créances | 512 890.00 | | 512 890.00 | 512 890.00 |
CF Disponibilités | 242 850.00 | | 242 850.00 | 242 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 091.00 | | 1 106 091.00 | 1 106 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 319.00 | 68 515.00 | 1 371 804.00 | 1 440 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 530.00 | | | 133 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 987.00 | | | 858 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 380.00 | | | 190 380.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 897.00 | | | 1 362 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 804.00 | | | 1 371 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 160.00 | | | 1 254 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 334 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 253.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 337.00 | | | 68 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 993.00 | 24 256.00 | 22 447.00 | 132 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 987.00 | 858 987.00 | | 858 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 913.00 | 347 913.00 | | 347 913.00 |
VB T. V. A. | 119 703.00 | 119 703.00 | | 119 703.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 029.00 | | | 151 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 618.00 | 392 618.00 | | 392 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 241.00 | 863 241.00 | | 863 241.00 |
VW T.V.A. | 164 014.00 | 164 014.00 | | 164 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 897.00 | 1 254 160.00 | 22 447.00 | 1 362 897.00 |