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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AH Fonds commercial | 74 739.00 | | 74 739.00 | 74 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 383.00 | 162 260.00 | 18 122.00 | 180 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 315.00 | 53 447.00 | 20 868.00 | 74 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 263.00 | 215 944.00 | 115 319.00 | 331 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 677.00 | 17 186.00 | 189 491.00 | 206 677.00 |
BZ Autres créances | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CF Disponibilités | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 603.00 | 17 186.00 | 222 417.00 | 239 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 866.00 | 233 130.00 | 337 737.00 | 570 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | | | 625.00 |
DG Autres réserves | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
DH Report à nouveau | -150 024.00 | | | -150 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 902.00 | | | -228 902.00 |
DL TOTAL (I) | -356 422.00 | | | -356 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 706.00 | | | 298 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 039.00 | | | 99 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 806.00 | | | 74 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 282.00 | | | 140 282.00 |
EA Autres dettes | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 158.00 | | | 694 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 737.00 | | | 337 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 467.00 | | | 346 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 144.00 | | 1 250.00 | 352 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 131.00 | 331 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 131.00 | 254 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 829.00 | | | 276 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 1 250.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 475.00 | 37 600.00 | 22 131.00 | 200 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 238.00 | 37 600.00 | 22 131.00 | 200 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 328.00 | 5 038.00 | 49 511.00 | 91 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 088.00 | 83 088.00 | | 83 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 326.00 | 81 326.00 | | 81 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 188 164.00 | 188 164.00 | | 188 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
VB T. V. A. | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VC Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 706.00 | 37 305.00 | 255 086.00 | 298 706.00 |
VI Groupe et associés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 605.00 | 210 502.00 | 20 103.00 | 230 605.00 |
VW T.V.A. | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 158.00 | 346 467.00 | 304 596.00 | 694 158.00 |