| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AH Fonds commercial | 74 739.00 | | 74 739.00 | 74 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 117.00 | 103 788.00 | 101 329.00 | 205 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 600.00 | 33 648.00 | 25 951.00 | 59 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 732.00 | 137 673.00 | 202 059.00 | 339 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 581.00 | | 221 581.00 | 221 581.00 |
BZ Autres créances | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CF Disponibilités | 120 902.00 | | 120 902.00 | 120 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 702.00 | | 366 702.00 | 366 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 434.00 | 137 673.00 | 568 760.00 | 706 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
DL TOTAL (I) | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 840.00 | | | 160 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 738.00 | | | 115 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 234.00 | | | 97 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 575.00 | | | 135 575.00 |
EA Autres dettes | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 257.00 | | | 546 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 760.00 | | | 568 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 171.00 | | | 338 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 229.00 | | 21 221.00 | 334 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 718.00 | 339 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 718.00 | 264 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 253.00 | | 21 181.00 | 259 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 515.00 | 75 754.00 | 6 595.00 | 68 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 59.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 337.00 | 75 694.00 | 6 595.00 | 68 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 768.00 | 40 038.00 | 70 730.00 | 110 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 221 581.00 | 221 581.00 | | 221 581.00 |
VB T. V. A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 840.00 | 26 713.00 | 103 202.00 | 160 840.00 |
VI Groupe et associés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 954.00 | 241 914.00 | 40.00 | 241 954.00 |
VW T.V.A. | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 028.00 | 338 171.00 | 173 932.00 | 543 028.00 |