| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 433.00 | 2 276.00 | 32 156.00 | 34 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 133.00 | 141 464.00 | 18 668.00 | 160 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 053.00 | 38 790.00 | 39 262.00 | 78 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 651.00 | 182 531.00 | 100 119.00 | 282 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 729.00 | | 159 729.00 | 159 729.00 |
BZ Autres créances | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
CF Disponibilités | 716 690.00 | | 716 690.00 | 716 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 471.00 | | 934 471.00 | 934 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 122.00 | 182 531.00 | 1 034 591.00 | 1 217 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 009.00 | | | 326 009.00 |
DL TOTAL (I) | 409 758.00 | | | 409 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 176.00 | | | 237 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 036.00 | | | 175 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 396.00 | | | 206 396.00 |
EA Autres dettes | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 831.00 | | | 624 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 591.00 | | | 1 034 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 282 651.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 031.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 631.00 | 28 899.00 | | 153 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 631.00 | 28 899.00 | | 153 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 036.00 | 175 036.00 | | 175 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 780.00 | 113 780.00 | | 113 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
UX Autres créances clients | 159 729.00 | 159 729.00 | | 159 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VI Groupe et associés | 237 176.00 | 237 176.00 | | 237 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 449.00 | 209 418.00 | 10 031.00 | 219 449.00 |
VW T.V.A. | 51 557.00 | 51 557.00 | | 51 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 432.00 | 622 432.00 | | 622 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
ST Autres comptes | 223 868.00 | | | 223 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 706.00 | | | 56 706.00 |
YT Sous‐traitance | 746 381.00 | | | 746 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 038.00 | | | 72 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 013.00 | | | 354 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 374.00 | | | 167 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 096 279.00 | | | 1 096 279.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |