| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 419.00 | 2 048.00 | 8 371.00 | 10 419.00 |
AP Constructions | 34 433.00 | 5 720.00 | 28 714.00 | 34 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 047.00 | 155 853.00 | 26 194.00 | 182 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 952.00 | 43 541.00 | 25 411.00 | 68 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 382.00 | 207 162.00 | 100 220.00 | 307 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 383.00 | 2 358.00 | 327 025.00 | 329 383.00 |
BZ Autres créances | 146 782.00 | | 146 782.00 | 146 782.00 |
CF Disponibilités | 757 657.00 | | 757 657.00 | 757 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 284.00 | | 72 284.00 | 72 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 864.00 | 2 358.00 | 1 315 507.00 | 1 317 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 246.00 | 209 519.00 | 1 415 727.00 | 1 625 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DH Report à nouveau | 317 640.00 | | | 317 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 721.00 | 326 010.00 | | 197 721.00 |
DL TOTAL (I) | 607 480.00 | 409 759.00 | | 607 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 177.00 | 237 177.00 | | 237 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 921.00 | 2 400.00 | | 13 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 783.00 | 175 037.00 | | 407 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 573.00 | 206 397.00 | | 142 573.00 |
EA Autres dettes | 6 793.00 | 3 822.00 | | 6 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 247.00 | 624 832.00 | | 808 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 727.00 | 1 034 591.00 | | 1 415 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 371 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 371 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 148.00 | |
GE Autres charges | | | 6 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 939.00 | 123 648.00 | | 80 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 912.00 | 1 918 267.00 | | 2 389 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 191.00 | 1 592 257.00 | | 2 192 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 721.00 | 326 010.00 | | 197 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 419.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 031.00 | 1 500.00 | | 10 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 532.00 | 35 791.00 | 11 160.00 | 182 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 048.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 532.00 | 33 742.00 | 11 160.00 | 182 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 783.00 | 407 783.00 | | 407 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 573.00 | 142 573.00 | | 142 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 970.00 | 243 970.00 | | 243 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329 383.00 | 329 383.00 | | 329 383.00 |
VP Divers | 146 783.00 | 146 783.00 | | 146 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 284.00 | 72 284.00 | | 72 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 981.00 | 548 450.00 | 11 531.00 | 559 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 325.00 | 794 325.00 | | 794 325.00 |