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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 939.00 | 10 632.00 | 5 307.00 | 15 939.00 |
AP Constructions | 34 433.00 | 12 606.00 | 21 826.00 | 34 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 026.00 | 172 280.00 | 108 745.00 | 281 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 993.00 | 62 019.00 | 32 973.00 | 94 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 424.00 | 257 539.00 | 181 885.00 | 439 424.00 |
BP En cours de production de services | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 380.00 | 2 861.00 | 595 518.00 | 598 380.00 |
BZ Autres créances | 73 986.00 | | 73 986.00 | 73 986.00 |
CF Disponibilités | 1 042 502.00 | | 1 042 502.00 | 1 042 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 814.00 | | 88 814.00 | 88 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 024.00 | 2 861.00 | 1 813 162.00 | 1 816 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 448.00 | 260 400.00 | 1 995 047.00 | 2 255 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DH Report à nouveau | 88 913.00 | 229 486.00 | | 88 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 123.00 | 373 773.00 | | 614 123.00 |
DL TOTAL (I) | 795 155.00 | 695 379.00 | | 795 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 396.00 | | | 336 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 927.00 | 9 519.00 | | 26 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 827.00 | 652 294.00 | | 388 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 563.00 | 364 888.00 | | 378 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
EA Autres dettes | 9 126.00 | 6 108.00 | | 9 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 891.00 | 1 032 810.00 | | 1 199 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 047.00 | 1 728 189.00 | | 1 995 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 964.00 | 1 023 291.00 | | 1 172 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 157.00 | | 138 696.00 | 316 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 13 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 428.00 | 439 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 928.00 | 410 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 419.00 | | 5 521.00 | 10 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 207.00 | | 130 175.00 | 294 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 531.00 | | 3 000.00 | 11 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 549.00 | 34 520.00 | 11 530.00 | 234 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | 5 111.00 | | 5 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 028.00 | 29 409.00 | 11 530.00 | 229 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 827.00 | 388 827.00 | | 388 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
UX Autres créances clients | 593 852.00 | 593 852.00 | | 593 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |
VI Groupe et associés | 336 396.00 | 336 396.00 | | 336 396.00 |
VP Divers | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 814.00 | 88 814.00 | | 88 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 212.00 | 761 181.00 | 13 031.00 | 774 212.00 |
VW T.V.A. | 161 084.00 | 161 084.00 | | 161 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 964.00 | 1 172 964.00 | | 1 172 964.00 |