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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 246.00 | 20 474.00 | 275 771.00 | 296 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 219.00 | 20 474.00 | 1 412 744.00 | 1 433 219.00 |
BT Marchandises | 142 217.00 | | 142 217.00 | 142 217.00 |
BZ Autres créances | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CF Disponibilités | 154 254.00 | | 154 254.00 | 154 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 904.00 | | 323 904.00 | 323 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 123.00 | 20 474.00 | 1 736 648.00 | 1 757 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 292.00 | | | 117 292.00 |
DL TOTAL (I) | 157 292.00 | | | 157 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 873.00 | | | 826 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 279.00 | | | 552 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 439.00 | | | 125 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 357.00 | | | 1 579 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 648.00 | | | 1 736 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 219.00 | | | 1 433 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 433 219.00 | | | 1 433 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 246.00 | | | 296 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 246.00 | | | 296 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 474.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 439.00 | 125 439.00 | | 125 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
VB T. V. A. | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 469.00 | 198 856.00 | 627 613.00 | 826 469.00 |
VI Groupe et associés | 552 279.00 | 552 279.00 | | 552 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 305.00 | | | 173 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 406.00 | 27 433.00 | 16 973.00 | 44 406.00 |
VW T.V.A. | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 421.00 | 945 808.00 | 627 613.00 | 1 573 421.00 |