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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 781.00 | 77 134.00 | 223 647.00 | 300 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 860.00 | 77 134.00 | 1 359 725.00 | 1 436 860.00 |
BT Marchandises | 125 220.00 | | 125 220.00 | 125 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BZ Autres créances | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
CF Disponibilités | 347 181.00 | | 347 181.00 | 347 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 403.00 | | 496 403.00 | 496 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 263.00 | 77 134.00 | 1 856 128.00 | 1 933 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 292.00 | | | 113 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 879.00 | 117 292.00 | | 98 879.00 |
DL TOTAL (I) | 256 171.00 | 157 292.00 | | 256 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 829.00 | 826 873.00 | | 928 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 751.00 | 552 279.00 | | 558 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 721.00 | 5 936.00 | | 11 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 490.00 | 125 439.00 | | 65 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 168.00 | 55 801.00 | | 35 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 599 957.00 | 1 579 357.00 | | 1 599 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 128.00 | 1 736 648.00 | | 1 856 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 219.00 | | 4 781.00 | 1 433 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 16 079.00 | 1 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 140.00 | | 1 436 860.00 | 1 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 246.00 | | 4 535.00 | 296 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 973.00 | | 246.00 | 16 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 474.00 | 56 660.00 | | 20 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 474.00 | 56 660.00 | | 20 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 490.00 | 65 490.00 | | 65 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
UX Autres créances clients | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 668.00 | 400 868.00 | 527 800.00 | 928 668.00 |
VI Groupe et associés | 558 751.00 | 558 751.00 | | 558 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 988.00 | | | 97 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 081.00 | 24 002.00 | 16 079.00 | 40 081.00 |
VW T.V.A. | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 237.00 | 1 060 437.00 | 527 800.00 | 1 588 237.00 |