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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 781.00 | 133 866.00 | 166 915.00 | 300 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 889.00 | 133 866.00 | 1 303 023.00 | 1 436 889.00 |
BT Marchandises | 154 275.00 | | 154 275.00 | 154 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CF Disponibilités | 338 314.00 | | 338 314.00 | 338 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 023.00 | | 513 023.00 | 513 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 912.00 | 133 866.00 | 1 816 046.00 | 1 949 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 212 171.00 | 113 292.00 | | 212 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 019.00 | 98 879.00 | | 203 019.00 |
DL TOTAL (I) | 459 191.00 | 256 171.00 | | 459 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 317.00 | 928 829.00 | | 733 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 174.00 | 558 751.00 | | 551 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 250.00 | 11 721.00 | | 14 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 100.00 | 65 490.00 | | 25 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 015.00 | 35 168.00 | | 33 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 856.00 | 1 599 957.00 | | 1 356 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 046.00 | 1 856 128.00 | | 1 816 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 860.00 | 29.00 | | 1 436 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 436 889.00 | | | 1 436 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 781.00 | | | 300 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 781.00 | | | 300 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 079.00 | 29.00 | | 16 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 134.00 | 56 731.00 | | 77 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 134.00 | 56 731.00 | | 77 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 116.00 | 184 678.00 | 548 438.00 | 733 116.00 |
VI Groupe et associés | 551 174.00 | 551 174.00 | | 551 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 752.00 | | | 199 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 542.00 | 20 434.00 | 16 108.00 | 36 542.00 |
VW T.V.A. | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 606.00 | 794 168.00 | 548 438.00 | 1 342 606.00 |