| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 103.00 | 10 209.00 | 242 895.00 | 253 103.00 |
AP Constructions | 1 664 277.00 | 1 442 788.00 | 221 489.00 | 1 664 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875.00 | 2 693.00 | 182.00 | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 884.00 | 49 082.00 | 17 802.00 | 66 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 140.00 | 1 504 772.00 | 482 368.00 | 1 987 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 366 214.00 | 348 118.00 | 18 096.00 | 366 214.00 |
CF Disponibilités | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 022.00 | 348 118.00 | 75 904.00 | 424 022.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 168 705.00 | | 168 705.00 | 168 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 867.00 | 1 852 890.00 | 726 977.00 | 2 579 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
DG Autres réserves | 284 681.00 | 284 681.00 | | 284 681.00 |
DH Report à nouveau | -1 151 305.00 | -778 701.00 | | -1 151 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 538.00 | -372 604.00 | | -121 538.00 |
DK Provisions réglementées | | 127.00 | | |
DL TOTAL (I) | -761 326.00 | -639 661.00 | | -761 326.00 |
DP Provisions pour risques | 168 705.00 | 143 555.00 | | 168 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 705.00 | 143 555.00 | | 168 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 220.00 | 1 193 335.00 | | 1 242 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 557.00 | 61 230.00 | | 72 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | 50 513.00 | | 46.00 |
EA Autres dettes | 4 775.00 | 6 132.00 | | 4 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 319 598.00 | 1 343 150.00 | | 1 319 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 977.00 | 847 044.00 | | 726 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 242 220.00 | | | 1 242 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 198.00 | | 91 198.00 | 91 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 198.00 | | 91 198.00 | 91 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 1 252.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 1 252.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 121.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 820 351.00 | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 820 519.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -819 267.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 775.00 | 1 170 440.00 | | 141 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 313.00 | 1 543 044.00 | | 263 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 538.00 | -372 604.00 | | -121 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 868.00 | | 1 049.00 | 1 986 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 1 987 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 1 987 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 868.00 | | 1 049.00 | 1 986 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 880.00 | 29 576.00 | 684.00 | 1 475 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 880.00 | 29 576.00 | 684.00 | 1 475 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 555.00 | 25 150.00 | | 143 555.00 |
6T Sur comptes clients | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 348 118.00 | | | 348 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 493.00 | | 50 375.00 | 398 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 175.00 | 25 150.00 | 50 502.00 | 542 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 375.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 150.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126 780.00 | 1 103 451.00 | 23 329.00 | 1 126 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VB T. V. A. | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VI Groupe et associés | 115 440.00 | 115 440.00 | | 115 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 440.00 | 348 440.00 | | 348 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 120.00 | 367 120.00 | | 367 120.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 598.00 | 1 296 269.00 | 23 329.00 | 1 319 598.00 |