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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 683 734.00 | | 683 734.00 | 683 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 891.00 | 10 055.00 | 836.00 | 10 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 604.00 | 116 161.00 | 97 443.00 | 213 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 939 680.00 | 126 815.00 | 812 865.00 | 939 680.00 |
BT Marchandises | 135 734.00 | | 135 734.00 | 135 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
BZ Autres créances | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CF Disponibilités | 153 472.00 | | 153 472.00 | 153 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 683.00 | | 394 683.00 | 394 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 363.00 | 126 815.00 | 1 207 548.00 | 1 334 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DH Report à nouveau | -319 132.00 | -463 500.00 | | -319 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 680.00 | 144 368.00 | | 68 680.00 |
DL TOTAL (I) | -137 951.00 | -206 632.00 | | -137 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 837.00 | 1 059 431.00 | | 967 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 629.00 | 181 092.00 | | 109 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 032.00 | 208 536.00 | | 208 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 659.00 | 98 665.00 | | 51 659.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 1 604.00 | | 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 499.00 | 1 549 328.00 | | 1 345 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 548.00 | 1 342 696.00 | | 1 207 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 410.00 | | 2 014.00 | 940 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744.00 | 30 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744.00 | 939 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 333.00 | | | 684 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 481.00 | | 2 014.00 | 222 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 630.00 | 14 186.00 | | 112 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 030.00 | 14 186.00 | | 112 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 032.00 | 208 032.00 | | 208 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 837.00 | 92 537.00 | 379 318.00 | 967 837.00 |
VI Groupe et associés | 109 437.00 | 109 437.00 | | 109 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 564.00 | | | 91 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 477.00 | 105 477.00 | | 105 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 499.00 | 470 199.00 | 379 318.00 | 1 345 499.00 |