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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 683 734.00 | | 683 734.00 | 683 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 947.00 | 11 209.00 | 2 738.00 | 13 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 633.00 | 150 092.00 | 63 542.00 | 213 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 766.00 | 161 900.00 | 780 865.00 | 942 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 137 547.00 | | 137 547.00 | 137 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
BZ Autres créances | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
CF Disponibilités | 190 636.00 | | 190 636.00 | 190 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 441.00 | | 375 441.00 | 375 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 207.00 | 161 900.00 | 1 156 307.00 | 1 318 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DH Report à nouveau | -92 966.00 | -180 796.00 | | -92 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 365.00 | 87 830.00 | | 115 365.00 |
DL TOTAL (I) | 134 899.00 | 19 534.00 | | 134 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 537.00 | 781 931.00 | | 687 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 279.00 | 59 055.00 | | 66 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 141.00 | 169 640.00 | | 180 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 651.00 | 78 705.00 | | 86 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 408.00 | 1 090 131.00 | | 1 021 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 307.00 | 1 109 665.00 | | 1 156 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 170.00 | 402 594.00 | | 429 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 279.00 | | | 66 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 766.00 | | | 942 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 333.00 | | | 684 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 581.00 | | | 227 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 560.00 | 13 340.00 | | 148 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 961.00 | 13 340.00 | | 147 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 141.00 | 180 141.00 | | 180 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 537.00 | 95 299.00 | 390 865.00 | 687 537.00 |
VI Groupe et associés | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 351.00 | | | 94 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 408.00 | 429 170.00 | 390 865.00 | 1 021 408.00 |