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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 683 734.00 | | 683 734.00 | 683 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 954.00 | 10 767.00 | 1 187.00 | 11 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 422.00 | 129 802.00 | 85 620.00 | 215 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 561.00 | 141 168.00 | 801 393.00 | 942 561.00 |
BT Marchandises | 129 927.00 | | 129 927.00 | 129 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
BZ Autres créances | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
CF Disponibilités | 107 730.00 | | 107 730.00 | 107 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 565.00 | | 323 565.00 | 323 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 126.00 | 141 168.00 | 1 124 958.00 | 1 266 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DH Report à nouveau | -250 451.00 | -319 132.00 | | -250 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 656.00 | 68 680.00 | | 69 656.00 |
DL TOTAL (I) | -68 296.00 | -137 951.00 | | -68 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 349.00 | 967 837.00 | | 875 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 884.00 | 109 629.00 | | 72 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 754.00 | 208 032.00 | | 185 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 542.00 | 51 659.00 | | 57 542.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 870.00 | | 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 7 472.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 254.00 | 1 345 499.00 | | 1 193 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 958.00 | 1 207 548.00 | | 1 124 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 367.00 | 1 345 499.00 | | 411 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 680.00 | | 2 881.00 | 939 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 333.00 | | | 684 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 495.00 | | 2 881.00 | 224 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 815.00 | 14 353.00 | | 126 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 216.00 | 14 353.00 | | 126 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 754.00 | 185 754.00 | | 185 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 349.00 | 93 461.00 | 383 129.00 | 875 349.00 |
VI Groupe et associés | 72 692.00 | 72 692.00 | | 72 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 483.00 | | | 92 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 909.00 | 85 909.00 | | 85 909.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 254.00 | 411 367.00 | 383 129.00 | 1 193 254.00 |