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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 451.00 | 291 495.00 | 65 956.00 | 357 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 505.00 | 397 092.00 | 89 413.00 | 486 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 664.00 | 692 632.00 | 189 031.00 | 881 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 101.00 | | 54 101.00 | 54 101.00 |
BN En cours de production de biens | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 393.00 | 47 757.00 | 1 154 636.00 | 1 202 393.00 |
BZ Autres créances | 104 329.00 | | 104 329.00 | 104 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 263 304.00 | | 263 304.00 | 263 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 503.00 | 47 757.00 | 1 676 746.00 | 1 724 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 166.00 | 740 389.00 | 1 865 777.00 | 2 606 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 113.00 | | | 232 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 290.00 | | | 73 290.00 |
DL TOTAL (I) | 360 403.00 | | | 360 403.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 609.00 | | | 129 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 466.00 | | | 71 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 373.00 | | | 832 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 833.00 | | | 317 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 374.00 | | | 1 380 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 777.00 | | | 1 865 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 556.00 | | | 1 292 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 298.00 | | 65 245.00 | 836 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 879.00 | 881 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 879.00 | 844 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 581.00 | | 65 230.00 | 799 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181.00 | | 15.00 | 2 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 560.00 | 48 951.00 | 19 879.00 | 663 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 235.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 750.00 | 48 716.00 | 19 879.00 | 659 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 373.00 | 832 373.00 | | 832 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 325.00 | 1 141 325.00 | | 1 141 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
VB T. V. A. | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
VC Groupe et associés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 224.00 | 41 406.00 | 87 818.00 | 129 224.00 |
VI Groupe et associés | 75 078.00 | 75 078.00 | | 75 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 514.00 | | | 42 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 505.00 | 1 337 608.00 | 897.00 | 1 338 505.00 |
VW T.V.A. | 215 393.00 | 215 393.00 | | 215 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 374.00 | 1 292 556.00 | 87 818.00 | 1 380 374.00 |