| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 740.00 | 295 177.00 | 100 564.00 | 395 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 719.00 | 363 321.00 | 74 397.00 | 437 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 313.00 | 660 689.00 | 208 624.00 | 869 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 180 300.00 | | 180 300.00 | 180 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 738.00 | 43 189.00 | 534 549.00 | 577 738.00 |
BZ Autres créances | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 727 918.00 | | 727 918.00 | 727 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 335.00 | | 54 335.00 | 54 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 681.00 | 43 189.00 | 1 568 492.00 | 1 611 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 994.00 | 703 879.00 | 1 777 116.00 | 2 480 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 918.00 | | | 178 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 873.00 | | | 144 873.00 |
DL TOTAL (I) | 378 790.00 | | | 378 790.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 818.00 | | | 217 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 519.00 | | | 706 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 292.00 | | | 221 292.00 |
EA Autres dettes | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 325.00 | | | 1 218 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 116.00 | | | 1 777 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 841.00 | | | 1 077 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 553.00 | | 64 218.00 | 903 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 459.00 | 869 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 459.00 | 834 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 676.00 | | 64 218.00 | 868 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 909.00 | 55 239.00 | 98 459.00 | 703 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 918.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 636.00 | 54 320.00 | 98 459.00 | 702 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 866.00 | | 16 866.00 | 196 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 866.00 | | 16 866.00 | 196 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 519.00 | 706 519.00 | | 706 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
UX Autres créances clients | 530 324.00 | 530 324.00 | | 530 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
VB T. V. A. | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 818.00 | 77 334.00 | 140 484.00 | 217 818.00 |
VI Groupe et associés | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VP Divers | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 270.00 | 678 373.00 | 897.00 | 679 270.00 |
VW T.V.A. | 125 743.00 | 125 743.00 | | 125 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 325.00 | 1 077 841.00 | 140 484.00 | 1 218 325.00 |