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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 740.00 | 326 516.00 | 69 224.00 | 395 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 492.00 | 397 715.00 | 87 777.00 | 485 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 131.00 | 726 423.00 | 190 708.00 | 917 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BN En cours de production de biens | 214 860.00 | | 214 860.00 | 214 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 448.00 | 41 212.00 | 544 236.00 | 585 448.00 |
BZ Autres créances | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 572 728.00 | | 572 728.00 | 572 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 461.00 | 41 212.00 | 1 442 249.00 | 1 483 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 592.00 | 767 635.00 | 1 632 958.00 | 2 400 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 496.00 | | | 197 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 027.00 | | | 149 027.00 |
DL TOTAL (I) | 401 524.00 | | | 401 524.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 132.00 | | | 186 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 684.00 | | | 101 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 751.00 | | | 520 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 270.00 | | | 200 270.00 |
EA Autres dettes | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 434.00 | | | 1 051 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 958.00 | | | 1 632 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 726.00 | | | 931 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 684.00 | | | 101 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 313.00 | | 47 984.00 | 869 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 917 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 882 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 435.00 | | 47 939.00 | 834 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | 45.00 | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 689.00 | 65 899.00 | 166.00 | 660 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 498.00 | 65 899.00 | 166.00 | 658 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 751.00 | 520 751.00 | | 520 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
UX Autres créances clients | 539 280.00 | 539 280.00 | | 539 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
VB T. V. A. | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
VC Groupe et associés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 132.00 | 66 424.00 | 119 708.00 | 186 132.00 |
VI Groupe et associés | 107 760.00 | 107 760.00 | | 107 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 598.00 | | | 79 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 281.00 | 666 384.00 | 897.00 | 667 281.00 |
VW T.V.A. | 101 123.00 | 101 123.00 | | 101 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 434.00 | 931 726.00 | 119 708.00 | 1 051 434.00 |