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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 977.00 | 13 880.00 | 2 097.00 | 15 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 044.00 | 102 587.00 | 165 457.00 | 268 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 087.00 | 116 467.00 | 754 619.00 | 871 087.00 |
BT Marchandises | 139 513.00 | | 139 513.00 | 139 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BZ Autres créances | 56 283.00 | | 56 283.00 | 56 283.00 |
CF Disponibilités | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 543.00 | | 233 543.00 | 233 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 630.00 | 116 467.00 | 988 162.00 | 1 104 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 400.00 | | | 271 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
DH Report à nouveau | 231 367.00 | | | 231 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 890.00 | | | -68 890.00 |
DL TOTAL (I) | 461 018.00 | | | 461 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 607.00 | | | 228 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 434.00 | | | 98 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 787.00 | | | 90 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 176.00 | | | 109 176.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 145.00 | | | 527 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 162.00 | | | 988 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 795.00 | | | 353 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 177.00 | | 1 079 177.00 | 1 079 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 177.00 | | 1 079 177.00 | 1 079 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 773.00 | |
GE Autres charges | | | 12 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762.00 | | | -1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 435.00 | | | 1 121 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 325.00 | | | 1 190 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 890.00 | | | -68 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 494.00 | | 22 089.00 | 862 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 083.00 | 32 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 729.00 | 11 767.00 | 871 087.00 | 1 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 394.00 | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | 3 291.00 | 284 021.00 | 1 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 394.00 | | | 558 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 308.00 | | 21 734.00 | 267 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 793.00 | | 356.00 | 36 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 396.00 | 29 773.00 | 6 702.00 | 93 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | 151.00 | 3 394.00 | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 153.00 | 29 622.00 | 3 308.00 | 90 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 787.00 | 90 787.00 | | 90 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 158.00 | 58 158.00 | | 58 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
UX Autres créances clients | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 607.00 | 55 257.00 | 150 993.00 | 228 607.00 |
VI Groupe et associés | 98 434.00 | 98 434.00 | | 98 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 579.00 | 82 514.00 | 31 066.00 | 113 579.00 |
VW T.V.A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 145.00 | 353 795.00 | 150 993.00 | 527 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
ST Autres comptes | 102 545.00 | | | 102 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 959.00 | | | 85 959.00 |
YT Sous‐traitance | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 537.00 | | | 209 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 938.00 | | | 128 938.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 814.00 | | | 206 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |