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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 851.00 | 187 983.00 | 91 868.00 | 279 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 963.00 | 203 960.00 | 680 003.00 | 883 963.00 |
BT Marchandises | 130 153.00 | | 130 153.00 | 130 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BZ Autres créances | 73 110.00 | | 73 110.00 | 73 110.00 |
CF Disponibilités | 113 769.00 | | 113 769.00 | 113 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 835.00 | | 335 835.00 | 335 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 798.00 | 203 960.00 | 1 015 838.00 | 1 219 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 400.00 | | | 271 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
DH Report à nouveau | 160 001.00 | | | 160 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DL TOTAL (I) | 517 378.00 | | | 517 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 981.00 | | | 225 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 096.00 | | | 75 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 646.00 | | | 145 646.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 460.00 | | | 498 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 838.00 | | | 1 015 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 866.00 | | | 335 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 085.00 | | 1 289 085.00 | 1 289 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 085.00 | | 1 289 085.00 | 1 289 085.00 |
FQ Autres produits | | | 22 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 368.00 | |
GE Autres charges | | | 13 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 337.00 | | | 1 312 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 562.00 | | | 1 254 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 522.00 | | 442.00 | 883 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 995.00 | | 833.00 | 294 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 527.00 | | -391.00 | 33 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 592.00 | 28 368.00 | | 175 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 592.00 | 28 368.00 | | 175 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ST Autres comptes | 129 287.00 | | | 129 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 318.00 | | | 92 318.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
YT Sous‐traitance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 148.00 | | | 228 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 340.00 | | | 129 340.00 |
ZE Dividendes | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 614.00 | | | 237 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |