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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 017.00 | 159 615.00 | 119 403.00 | 279 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 521.00 | 175 592.00 | 707 929.00 | 883 521.00 |
BT Marchandises | 124 698.00 | | 124 698.00 | 124 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BZ Autres créances | 80 317.00 | | 80 317.00 | 80 317.00 |
CF Disponibilités | 185 987.00 | | 185 987.00 | 185 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 115.00 | | 403 115.00 | 403 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 636.00 | 175 592.00 | 1 111 044.00 | 1 286 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 400.00 | | | 271 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
DH Report à nouveau | 134 971.00 | | | 134 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DL TOTAL (I) | 495 150.00 | | | 495 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 965.00 | | | 293 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 473.00 | | | 85 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 684.00 | | | 154 684.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 894.00 | | | 615 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 044.00 | | | 1 111 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 504.00 | | | 390 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 418.00 | | 1 316 418.00 | 1 316 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 418.00 | | 1 316 418.00 | 1 316 418.00 |
FQ Autres produits | | | 24 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 511.00 | |
GE Autres charges | | | 14 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 351.00 | | | 1 341 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 608.00 | | | 1 281 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 177.00 | | 14 345.00 | 869 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 340.00 | | 7 654.00 | 287 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 836.00 | | 6 690.00 | 26 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 081.00 | 29 511.00 | | 146 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 081.00 | 29 511.00 | | 146 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 631.00 | 81 631.00 | | 81 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 641.00 | 72 641.00 | | 72 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
UX Autres créances clients | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 965.00 | 68 574.00 | 225 390.00 | 293 965.00 |
VI Groupe et associés | 85 473.00 | 85 473.00 | | 85 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 955.00 | 92 429.00 | 32 527.00 | 124 955.00 |
VW T.V.A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 894.00 | 390 504.00 | 225 390.00 | 615 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
ST Autres comptes | 96 612.00 | | | 96 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 772.00 | | | 89 772.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YT Sous‐traitance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 814.00 | | | 239 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 040.00 | | | 130 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 445.00 | | | 206 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |