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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 977.00 | 113 628.00 | 223 349.00 | 336 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 185.00 | 113 628.00 | 228 557.00 | 342 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 643.00 | | 105 643.00 | 105 643.00 |
BZ Autres créances | 391 657.00 | | 391 657.00 | 391 657.00 |
CF Disponibilités | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 105.00 | | 48 105.00 | 48 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 579.00 | | 571 579.00 | 571 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 763.00 | 113 628.00 | 800 136.00 | 913 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
DG Autres réserves | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
DH Report à nouveau | 435 165.00 | 576 374.00 | | 435 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 814.00 | -141 209.00 | | -97 814.00 |
DL TOTAL (I) | 386 419.00 | 484 234.00 | | 386 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 636.00 | 3 548.00 | | 139 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 120.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 939.00 | 68 496.00 | | 216 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 283.00 | 125 864.00 | | 50 283.00 |
EA Autres dettes | 6 818.00 | 6 806.00 | | 6 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 716.00 | 204 833.00 | | 413 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 136.00 | 689 067.00 | | 800 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 470.00 | 204 833.00 | | 302 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 962.00 | 3 548.00 | | 7 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 262.00 | | 923.00 | 341 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 144.00 | | 833.00 | 336 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 118.00 | | 89.00 | 5 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 599.00 | 36 029.00 | | 77 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 599.00 | 36 029.00 | | 77 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 939.00 | 216 939.00 | | 216 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UX Autres créances clients | 105 643.00 | 105 643.00 | | 105 643.00 |
VB T. V. A. | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
VC Groupe et associés | 277 301.00 | 277 301.00 | | 277 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 674.00 | 20 427.00 | 86 461.00 | 131 674.00 |
VI Groupe et associés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 638.00 | 71 638.00 | | 71 638.00 |
VP Divers | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 512.00 | 549 512.00 | | 549 512.00 |
VW T.V.A. | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 716.00 | 302 470.00 | 86 461.00 | 413 716.00 |