| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 373.00 | 2 127.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 977.00 | 182 634.00 | 154 343.00 | 336 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 363.00 | 183 007.00 | 167 356.00 | 350 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 516.00 | 2 535.00 | 191 981.00 | 194 516.00 |
BZ Autres créances | 293 229.00 | | 293 229.00 | 293 229.00 |
CF Disponibilités | 239 057.00 | | 239 057.00 | 239 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 552.00 | 2 535.00 | 754 018.00 | 756 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 915.00 | 185 541.00 | 921 374.00 | 1 106 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
DG Autres réserves | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
DH Report à nouveau | 380 740.00 | 337 350.00 | | 380 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 112.00 | 97 396.00 | | -101 112.00 |
DL TOTAL (I) | 328 696.00 | 483 816.00 | | 328 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 811.00 | 169 337.00 | | 346 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 550.00 | 38 566.00 | | 9 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 519.00 | 150 606.00 | | 63 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 724.00 | 33 130.00 | | 44 724.00 |
EA Autres dettes | 12 874.00 | 1 146.00 | | 12 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 199.00 | 52 731.00 | | 115 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 678.00 | 445 516.00 | | 592 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 374.00 | 929 332.00 | | 921 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 034.00 | 308 656.00 | | 276 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 286.00 | | 8 077.00 | 342 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 977.00 | | | 336 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 577.00 | 5 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 320.00 | 34 687.00 | | 148 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 320.00 | 34 314.00 | | 148 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 519.00 | 63 519.00 | | 63 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 199.00 | 115 199.00 | | 115 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
UX Autres créances clients | 189 447.00 | 189 447.00 | | 189 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VB T. V. A. | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VC Groupe et associés | 206 834.00 | 206 834.00 | | 206 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 476.00 | 28 832.00 | 316 643.00 | 345 476.00 |
VI Groupe et associés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 282.00 | 527 282.00 | | 527 282.00 |
VW T.V.A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 678.00 | 276 034.00 | 316 643.00 | 592 678.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |