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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 977.00 | 148 320.00 | 188 657.00 | 336 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 286.00 | 148 320.00 | 193 966.00 | 342 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 284.00 | 5 188.00 | 231 095.00 | 236 284.00 |
BZ Autres créances | 379 608.00 | | 379 608.00 | 379 608.00 |
CF Disponibilités | 78 172.00 | | 78 172.00 | 78 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 554.00 | 5 188.00 | 735 366.00 | 740 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 840.00 | 153 508.00 | 929 332.00 | 1 082 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
DG Autres réserves | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
DH Report à nouveau | 337 350.00 | 435 165.00 | | 337 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 396.00 | -97 814.00 | | 97 396.00 |
DL TOTAL (I) | 483 816.00 | 386 419.00 | | 483 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 337.00 | 139 636.00 | | 169 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 566.00 | 40.00 | | 38 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 606.00 | 216 939.00 | | 150 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 130.00 | 50 283.00 | | 33 130.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 6 818.00 | | 1 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 516.00 | 413 716.00 | | 445 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 332.00 | 800 136.00 | | 929 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 317.00 | 618 979.00 | 787 296.00 | 168 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 317.00 | 618 979.00 | 787 296.00 | 168 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 188.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 158.00 | 1 049.00 | | 4 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 158.00 | 1 049.00 | | 4 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 745.00 | 55 334.00 | | 7 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 745.00 | 55 334.00 | | 7 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 587.00 | -54 285.00 | | -3 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 323.00 | 901 884.00 | | 799 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 927.00 | 999 698.00 | | 701 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 396.00 | -97 814.00 | | 97 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 185.00 | | 101.00 | 342 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 977.00 | | | 336 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 208.00 | | 101.00 | 5 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 628.00 | 34 692.00 | | 113 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 628.00 | 34 692.00 | | 113 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 606.00 | 150 606.00 | | 150 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 223 931.00 | 223 931.00 | | 223 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VB T. V. A. | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VC Groupe et associés | 281 086.00 | 281 086.00 | | 281 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 337.00 | 32 477.00 | 134 932.00 | 169 337.00 |
VI Groupe et associés | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 590.00 | 666 590.00 | | 666 590.00 |
VW T.V.A. | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 516.00 | 308 656.00 | 134 932.00 | 445 516.00 |