| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 337.00 | 65 573.00 | 23 764.00 | 89 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 500.00 | 65 573.00 | 23 927.00 | 89 500.00 |
BT Marchandises | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 500.00 | | 478 500.00 | 478 500.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 517.00 | | 864 517.00 | 864 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 017.00 | 65 573.00 | 888 444.00 | 954 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
DH Report à nouveau | 311.00 | | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
DL TOTAL (I) | 105 073.00 | | | 105 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 521.00 | | | 563 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 828.00 | | | 173 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
EA Autres dettes | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 371.00 | | | 783 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 444.00 | | | 888 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 371.00 | | | 783 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563 521.00 | | | 563 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 642.00 | | 479 642.00 | 479 642.00 |
FG Production vendue services | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 332.00 | | 501 332.00 | 501 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 556.00 | | | 541 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 084.00 | | | 536 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 452.00 | | 949.00 | 93 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 901.00 | 89 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 901.00 | 89 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 289.00 | | 949.00 | 93 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 343.00 | 17 130.00 | 4 901.00 | 53 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 343.00 | 17 130.00 | 4 901.00 | 53 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
UX Autres créances clients | 478 500.00 | 478 500.00 | | 478 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 521.00 | 563 521.00 | | 563 521.00 |
VI Groupe et associés | 173 828.00 | 173 828.00 | | 173 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 500.00 | 478 500.00 | | 478 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 371.00 | 783 371.00 | | 783 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
ST Autres comptes | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
YT Sous‐traitance | 115 083.00 | | | 115 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 022.00 | | | 168 022.00 |