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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 337.00 | 89 592.00 | 8 745.00 | 98 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 950.00 | 89 592.00 | 9 358.00 | 98 950.00 |
BT Marchandises | 818 700.00 | | 818 700.00 | 818 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 217.00 | | 1 126 217.00 | 1 126 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 167.00 | 89 592.00 | 1 135 575.00 | 1 225 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
DH Report à nouveau | 311.00 | | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 722.00 | | | 71 722.00 |
DL TOTAL (I) | 148 313.00 | | | 148 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 850.00 | | | 276 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 015.00 | | | 648 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 261.00 | | | 987 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 575.00 | | | 1 135 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 298.00 | | | 988 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 350.00 | | | 88 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 695.00 | | 399 695.00 | 399 695.00 |
FG Production vendue services | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 637.00 | | 409 637.00 | 409 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -522 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 463.00 | | | 431 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 742.00 | | | 359 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 722.00 | | | 71 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 500.00 | | 9 000.00 | 89 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 337.00 | | 9 000.00 | 89 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 850.00 | 6 742.00 | | 82 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 850.00 | 6 742.00 | | 82 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 350.00 | 88 350.00 | | 88 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 500.00 | 188 500.00 | | 188 500.00 |
VI Groupe et associés | 648 015.00 | 648 015.00 | | 648 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 950.00 | 307 500.00 | 450.00 | 307 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 261.00 | 987 261.00 | | 987 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
ST Autres comptes | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
YT Sous‐traitance | 151 396.00 | | | 151 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | | | 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 839.00 | | | 186 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |