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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 337.00 | 14 017.00 | 148 319.00 | 162 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 953.00 | 14 017.00 | 148 935.00 | 162 953.00 |
BT Marchandises | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
CF Disponibilités | 364 286.00 | | 364 286.00 | 364 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 286.00 | | 858 286.00 | 858 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 239.00 | 14 017.00 | 1 007 221.00 | 1 021 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 796.00 | | | 260 796.00 |
DL TOTAL (I) | 316 252.00 | | | 316 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 907.00 | | | 363 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 292.00 | | | 89 292.00 |
EA Autres dettes | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 969.00 | | | 690 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 221.00 | | | 1 007 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 943.00 | | | 613 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 958.00 | | 1 838 958.00 | 1 838 958.00 |
FG Production vendue services | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 803.00 | | 1 882 803.00 | 1 882 803.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 779.00 | | | 89 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 208.00 | | | 1 901 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 412.00 | | | 1 640 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 796.00 | | | 260 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 950.00 | | 145 000.00 | 98 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | 162 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 000.00 | 162 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 337.00 | | 145 000.00 | 98 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 592.00 | 5 425.00 | 81 000.00 | 89 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 592.00 | 5 425.00 | 81 000.00 | 89 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 616.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 026.00 | 77 026.00 | | 77 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 500.00 | 188 500.00 | | 188 500.00 |
VI Groupe et associés | 363 907.00 | 363 907.00 | | 363 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 969.00 | 690 969.00 | | 690 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
ST Autres comptes | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
YT Sous‐traitance | 90 105.00 | | | 90 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 202.00 | | | 133 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |