| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AP Constructions | 151 947.00 | 138 805.00 | 13 142.00 | 151 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 293.00 | 21 406.00 | 4 887.00 | 26 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 941.00 | 46 621.00 | 4 319.00 | 50 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 233 532.00 | 211 072.00 | 22 460.00 | 233 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 048.00 | 1 566.00 | 250 483.00 | 252 048.00 |
BZ Autres créances | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 179 831.00 | | 179 831.00 | 179 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 612.00 | 1 566.00 | 688 046.00 | 689 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 144.00 | 212 638.00 | 710 507.00 | 923 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 316 909.00 | 308 576.00 | | 316 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 976.00 | 18 333.00 | | 62 976.00 |
DL TOTAL (I) | 396 655.00 | 343 679.00 | | 396 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 884.00 | 3 872.00 | | 2 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 156.00 | 2 796.00 | | 3 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 736.00 | 240 093.00 | | 204 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 076.00 | 83 706.00 | | 103 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 852.00 | 330 466.00 | | 313 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 507.00 | 674 145.00 | | 710 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 972.00 | 327 585.00 | | 311 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
FG Production vendue services | 1 710 015.00 | | 1 710 015.00 | 1 710 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 144.00 | | 1 751 144.00 | 1 751 144.00 |
FM Production stockée | | | -3 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 875.00 | 5 156.00 | | 2 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | 28.00 | | 1 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | 14 528.00 | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 392.00 | 261.00 | | 10 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 512.00 | 261.00 | | 10 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 491.00 | 14 267.00 | | -9 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 468.00 | 1 466.00 | | 13 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 275.00 | 1 505 939.00 | | 1 753 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 299.00 | 1 487 606.00 | | 1 690 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 976.00 | 18 333.00 | | 62 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 085.00 | 15 583.00 | | 25 085.00 |