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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AP Constructions | 152 732.00 | 150 855.00 | 1 878.00 | 152 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 271.00 | 24 291.00 | 1 980.00 | 26 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 287.00 | 46 982.00 | 13 305.00 | 60 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 055.00 | 224 778.00 | 17 277.00 | 242 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BN En cours de production de biens | 78 189.00 | | 78 189.00 | 78 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 616.00 | | 132 616.00 | 132 616.00 |
BZ Autres créances | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 259 183.00 | | 259 183.00 | 259 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 066.00 | | 625 066.00 | 625 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 121.00 | 224 778.00 | 642 343.00 | 867 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 411 338.00 | | | 411 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
DL TOTAL (I) | 479 974.00 | | | 479 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 159.00 | | | 81 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 267.00 | | | 74 267.00 |
EA Autres dettes | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 369.00 | | | 162 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 343.00 | | | 642 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 369.00 | | | 162 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
FG Production vendue services | 1 113 186.00 | 210 366.00 | 1 323 552.00 | 1 113 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 383.00 | 210 366.00 | 1 326 749.00 | 1 116 383.00 |
FM Production stockée | | | 55 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 878.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 828.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 156.00 | | | 1 388 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 289.00 | | | 1 336 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 959.00 | | 9 096.00 | 232 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 195.00 | | 9 095.00 | 230 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 1.00 | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 900.00 | 5 878.00 | | 218 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 250.00 | 5 878.00 | | 216 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 159.00 | 81 159.00 | | 81 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UX Autres créances clients | 132 616.00 | 132 616.00 | | 132 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 517.00 | 160 517.00 | | 160 517.00 |
VW T.V.A. | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 369.00 | 162 369.00 | | 162 369.00 |