| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AP Constructions | 152 732.00 | 144 459.00 | 8 274.00 | 152 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 497.00 | 21 007.00 | 2 490.00 | 23 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 624.00 | 42 828.00 | 6 796.00 | 49 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 617.00 | 210 944.00 | 17 673.00 | 228 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 808.00 | 1.00 | 10 808.00 | 10 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 552.00 | | 237 552.00 | 237 552.00 |
BZ Autres créances | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 161 023.00 | | 161 023.00 | 161 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 600.00 | | 663 600.00 | 663 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 217.00 | 210 944.00 | 681 273.00 | 892 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 339 885.00 | 316 909.00 | | 339 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 892.00 | 62 976.00 | | 69 892.00 |
DL TOTAL (I) | 426 547.00 | 396 655.00 | | 426 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954.00 | 2 884.00 | | 1 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 728.00 | 204 736.00 | | 163 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 600.00 | 103 076.00 | | 82 600.00 |
EA Autres dettes | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 726.00 | 313 852.00 | | 254 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 273.00 | 710 507.00 | | 681 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 865.00 | 311 972.00 | | 253 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
FG Production vendue services | 1 472 712.00 | | 1 472 712.00 | 1 472 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 153.00 | | 1 484 153.00 | 1 484 153.00 |
FM Production stockée | | | -10 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 875.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 038.00 | 1 021.00 | | 1 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | 1 021.00 | | 1 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 628.00 | 1 021.00 | | 4 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 128.00 | 10 392.00 | | 6 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | 120.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 662.00 | 10 512.00 | | 6 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 034.00 | -9 491.00 | | -2 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 298.00 | 13 468.00 | | 16 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 535.00 | 1 753 275.00 | | 1 480 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 643.00 | 1 690 299.00 | | 1 410 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 892.00 | 62 976.00 | | 69 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 031.00 | 25 085.00 | | 32 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 532.00 | | 6 324.00 | 233 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 239.00 | 228 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 649.00 | 225 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 180.00 | | 6 323.00 | 229 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | 1.00 | 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 072.00 | 10 576.00 | 10 705.00 | 211 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | 1 590.00 | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 832.00 | 10 576.00 | 9 115.00 | 206 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 728.00 | 163 728.00 | | 163 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UX Autres créances clients | 237 552.00 | 237 552.00 | | 237 552.00 |
VB T. V. A. | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879.00 | 1 018.00 | 861.00 | 1 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 503.00 | 282 503.00 | | 282 503.00 |
VW T.V.A. | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 726.00 | 253 865.00 | 861.00 | 254 726.00 |