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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 481.00 | 118 017.00 | 232 464.00 | 350 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
AP Constructions | 24 520.00 | 7 420.00 | 17 100.00 | 24 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 685.00 | 338 250.00 | 61 434.00 | 399 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 140.00 | 186 130.00 | 22 009.00 | 208 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 890.00 | | 54 890.00 | 54 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 783.00 | 713 611.00 | 3 279 171.00 | 3 992 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 152.00 | 12 746.00 | 183 406.00 | 196 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 059.00 | 132 974.00 | 302 085.00 | 435 059.00 |
BT Marchandises | 1 678 225.00 | 62 277.00 | 1 615 947.00 | 1 678 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BZ Autres créances | 620 815.00 | | 620 815.00 | 620 815.00 |
CF Disponibilités | 1 951 064.00 | | 1 951 064.00 | 1 951 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 349.00 | | 37 349.00 | 37 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 920 179.00 | 207 997.00 | 4 712 182.00 | 4 920 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 912 962.00 | 921 608.00 | 7 991 354.00 | 8 912 962.00 |
CU Autres participations | 2 836 135.00 | | 2 836 135.00 | 2 836 135.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 985.00 | 44 237.00 | 44 748.00 | 88 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 635 188.00 | 1 780 852.00 | | 635 188.00 |
DH Report à nouveau | | 408 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 109.00 | 1 445 916.00 | | 1 928 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 611.00 | 3 704 969.00 | | 2 639 611.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 70 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 70 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401.00 | 1 360.00 | | 1 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278 228.00 | 2 319 876.00 | | 4 278 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 537.00 | 352 803.00 | | 510 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 146.00 | 368 225.00 | | 409 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 201 742.00 | 3 044 719.00 | | 5 201 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 354.00 | 6 819 688.00 | | 7 991 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 201 514.00 | | 9 201 514.00 | 9 201 514.00 |
FG Production vendue services | 895 991.00 | | 895 991.00 | 895 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 097 506.00 | | 10 097 506.00 | 10 097 506.00 |
FM Production stockée | | | 54 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 289 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 293 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 542 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 491 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 70 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 70 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 999.00 | -70 000.00 | | -28 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 928.00 | 359 011.00 | | 533 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 097 080.00 | 10 049 925.00 | | 11 097 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 168 970.00 | 8 604 008.00 | | 9 168 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928 109.00 | 1 445 916.00 | | 1 928 109.00 |